Recentemente, foi publicado o estudo da Análise Econômico-Financeira dos Clubes de Futebol Brasileiros com dados financeiros de 2014, realizado pelo Itaú BBA. Em tal estudo, foi utilizada a dívida líquida para comparação entre os clubes, cujo valor do São Paulo FC é R$ 137 milhões, conforme descrito na página 134 do estudo supracitado.
Este valor, que fiz questão de detalhar item a item na minha explanação durante a coletiva de imprensa no dia 4 de setembro de 2015, é o foco para a renegociação e alongamento do perfil dessa dívida, considerando seu impacto no caixa mensal do clube:
O valor de R$ 137 milhões é a dívida líquida em dezembro de 2014, composto por:
- Passivo Circulante - Bancos: - R$ 88 Milhões
- Exigível de longo prazo - Bancos: - R$ 62 milhões
- Disponibilidades: + R$ 13 milhões
Total: - R$ 137 milhões
No entanto, para efeito de gestão do clube, trabalhamos com o valor total, incluindo dívidas operacionais e tributárias, conforme detalhado em nota ontem publicada pelo próprio Itaú BBA, portanto posteriormente ao estudo inicial, no valor total de R$ 272 milhões.
As dívidas operacionais estão sendo tratadas e renegociadas com os respectivos credores e as tributárias, já renegociadas no passado, estão sendo reavaliadas, buscando melhores condições e maior prazo dentro da realidade do Clube e da legislação vigente.
Importante destacar que todas estas informações são relativas ao Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2014.
O trabalho que vem sendo realizado tem por objetivo equilibrar as receitas e despesas mensais, gerando saldo para quitar as obrigações assumidas no passado e manter o clube financeiramente sadio.
Carlos Miguel C. Aidar
Presidente